鹏华策略回报混合 (004986.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0449元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
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鹏华策略回报混合(004986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 85.24% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 85.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1.60万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,058.19万 | 14.70% |
| 4 | 其他资产 | 23.73万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.46亿 | 59.63% |
| 采矿业 | 4,127.28万 | 10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,838.72万 | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,638.77万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126.58万 | 2.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 684.05万 | 1.66% |
| 金融业 | 393.59万 | 0.95% |
| 建筑业 | 388.69万 | 0.94% |
| 房地产业 | 134.11万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 104.01万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.95万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.68万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.19万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 12.02万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 5.02万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4.34万 | 0.01% |
| 综合 | 3.43万 | 0.01% |
| 教育 | 1.73万 | 0.00% |
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