鹏华策略回报混合 (004986.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2503元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% |
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鹏华策略回报混合(004986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2503元 | 1.7276元 |
| 2024-12-26 | 1.2563元 | 1.7336元 |
| 2024-12-25 | 1.2454元 | 1.7227元 |
| 2024-12-24 | 1.2462元 | 1.7235元 |
| 2024-12-23 | 1.2286元 | 1.7059元 |
| 2024-12-20 | 1.2430元 | 1.7203元 |
| 2024-12-19 | 1.2349元 | 1.7122元 |
| 2024-12-18 | 1.2324元 | 1.7097元 |
| 2024-12-17 | 1.2252元 | 1.7025元 |
| 2024-12-16 | 1.2329元 | 1.7102元 |
| 2024-12-13 | 1.2431元 | 1.7204元 |
| 2024-12-12 | 1.2615元 | 1.7388元 |
| 2024-12-11 | 1.2481元 | 1.7254元 |
| 2024-12-10 | 1.2439元 | 1.7212元 |
| 2024-12-09 | 1.2379元 | 1.7152元 |
| 2024-12-06 | 1.2418元 | 1.7191元 |
| 2024-12-05 | 1.2293元 | 1.7066元 |
| 2024-12-04 | 1.2288元 | 1.7061元 |
| 2024-12-03 | 1.2396元 | 1.7169元 |
| 2024-12-02 | 1.2426元 | 1.7199元 |
| 2024-11-29 | 1.2303元 | 1.7076元 |
| 2024-11-28 | 1.2156元 | 1.6929元 |
| 2024-11-27 | 1.2208元 | 1.6981元 |
| 2024-11-26 | 1.1979元 | 1.6752元 |
| 2024-11-25 | 1.2045元 | 1.6818元 |
| 2024-11-22 | 1.2054元 | 1.6827元 |
| 2024-11-21 | 1.2441元 | 1.7214元 |
| 2024-11-20 | 1.2444元 | 1.7217元 |
| 2024-11-19 | 1.2324元 | 1.7097元 |
| 2024-11-18 | 1.2125元 | 1.6898元 |
| 2024-11-15 | 1.2338元 | 1.7111元 |
| 2024-11-14 | 1.2604元 | 1.7377元 |
| 2024-11-13 | 1.2907元 | 1.7680元 |
| 2024-11-12 | 1.2874元 | 1.7647元 |
| 2024-11-11 | 1.3090元 | 1.7863元 |
| 2024-11-08 | 1.2856元 | 1.7629元 |
| 2024-11-07 | 1.2856元 | 1.7629元 |
| 2024-11-06 | 1.2659元 | 1.7432元 |
| 2024-11-05 | 1.2662元 | 1.7435元 |
| 2024-11-04 | 1.2276元 | 1.7049元 |
| 2024-11-01 | 1.2075元 | 1.6848元 |
| 2024-10-31 | 1.2257元 | 1.7030元 |
| 2024-10-30 | 1.2246元 | 1.7019元 |
| 2024-10-29 | 1.2260元 | 1.7033元 |
| 2024-10-28 | 1.2335元 | 1.7108元 |
| 2024-10-25 | 1.2282元 | 1.7055元 |
| 2024-10-24 | 1.2212元 | 1.6985元 |
| 2024-10-23 | 1.2340元 | 1.7113元 |
| 2024-10-22 | 1.2377元 | 1.7150元 |
| 2024-10-21 | 1.2393元 | 1.7166元 |
