鹏华策略回报混合 (004986.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2874元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
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鹏华策略回报混合(004986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2874元 | 1.7647元 |
| 2024-11-11 | 1.3090元 | 1.7863元 |
| 2024-11-08 | 1.2856元 | 1.7629元 |
| 2024-11-07 | 1.2856元 | 1.7629元 |
| 2024-11-06 | 1.2659元 | 1.7432元 |
| 2024-11-05 | 1.2662元 | 1.7435元 |
| 2024-11-04 | 1.2276元 | 1.7049元 |
| 2024-11-01 | 1.2075元 | 1.6848元 |
| 2024-10-31 | 1.2257元 | 1.7030元 |
| 2024-10-30 | 1.2246元 | 1.7019元 |
| 2024-10-29 | 1.2260元 | 1.7033元 |
| 2024-10-28 | 1.2335元 | 1.7108元 |
| 2024-10-25 | 1.2282元 | 1.7055元 |
| 2024-10-24 | 1.2212元 | 1.6985元 |
| 2024-10-23 | 1.2340元 | 1.7113元 |
| 2024-10-22 | 1.2377元 | 1.7150元 |
| 2024-10-21 | 1.2393元 | 1.7166元 |
| 2024-10-18 | 1.2263元 | 1.7036元 |
| 2024-10-17 | 1.1670元 | 1.6443元 |
| 2024-10-16 | 1.1711元 | 1.6484元 |
| 2024-10-15 | 1.1747元 | 1.6520元 |
| 2024-10-14 | 1.2099元 | 1.6872元 |
| 2024-10-11 | 1.1746元 | 1.6519元 |
| 2024-10-10 | 1.2081元 | 1.6854元 |
| 2024-10-09 | 1.2192元 | 1.6965元 |
| 2024-10-08 | 1.2975元 | 1.7748元 |
| 2024-09-30 | 1.2162元 | 1.6935元 |
| 2024-09-27 | 1.1125元 | 1.5898元 |
| 2024-09-26 | 1.0668元 | 1.5441元 |
| 2024-09-25 | 1.0319元 | 1.5092元 |
| 2024-09-24 | 1.0274元 | 1.5047元 |
| 2024-09-23 | 0.9926元 | 1.4699元 |
| 2024-09-20 | 0.9952元 | 1.4725元 |
| 2024-09-19 | 1.0014元 | 1.4787元 |
| 2024-09-18 | 0.9958元 | 1.4731元 |
| 2024-09-13 | 0.9859元 | 1.4632元 |
| 2024-09-12 | 0.9891元 | 1.4664元 |
| 2024-09-11 | 0.9920元 | 1.4693元 |
| 2024-09-10 | 0.9832元 | 1.4605元 |
| 2024-09-09 | 0.9750元 | 1.4523元 |
| 2024-09-06 | 0.9808元 | 1.4581元 |
| 2024-09-05 | 0.9910元 | 1.4683元 |
| 2024-09-04 | 0.9909元 | 1.4682元 |
| 2024-09-03 | 0.9995元 | 1.4768元 |
| 2024-09-02 | 0.9931元 | 1.4704元 |
| 2024-08-30 | 1.0143元 | 1.4916元 |
| 2024-08-29 | 0.9978元 | 1.4751元 |
| 2024-08-28 | 0.9938元 | 1.4711元 |
| 2024-08-27 | 0.9912元 | 1.4685元 |
| 2024-08-26 | 1.0003元 | 1.4776元 |
