鹏华策略回报混合 (004986.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0143元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
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鹏华策略回报混合(004986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0143元 | 1.4916元 |
| 2024-08-29 | 0.9978元 | 1.4751元 |
| 2024-08-28 | 0.9938元 | 1.4711元 |
| 2024-08-27 | 0.9912元 | 1.4685元 |
| 2024-08-26 | 1.0003元 | 1.4776元 |
| 2024-08-23 | 1.0017元 | 1.4790元 |
| 2024-08-22 | 0.9999元 | 1.4772元 |
| 2024-08-21 | 1.0043元 | 1.4816元 |
| 2024-08-20 | 1.0064元 | 1.4837元 |
| 2024-08-19 | 1.0212元 | 1.4985元 |
| 2024-08-16 | 1.0154元 | 1.4927元 |
| 2024-08-15 | 1.0178元 | 1.4951元 |
| 2024-08-14 | 1.0138元 | 1.4911元 |
| 2024-08-13 | 1.0277元 | 1.5050元 |
| 2024-08-12 | 1.0206元 | 1.4979元 |
| 2024-08-09 | 1.0214元 | 1.4987元 |
| 2024-08-08 | 1.0258元 | 1.5031元 |
| 2024-08-07 | 1.0298元 | 1.5071元 |
| 2024-08-06 | 1.0246元 | 1.5019元 |
| 2024-08-05 | 1.0189元 | 1.4962元 |
| 2024-08-02 | 1.0413元 | 1.5186元 |
| 2024-08-01 | 1.0540元 | 1.5313元 |
| 2024-07-31 | 1.0589元 | 1.5362元 |
| 2024-07-30 | 1.0335元 | 1.5108元 |
| 2024-07-29 | 1.0425元 | 1.5198元 |
| 2024-07-26 | 1.0449元 | 1.5222元 |
| 2024-07-25 | 1.0348元 | 1.5121元 |
| 2024-07-24 | 1.0454元 | 1.5227元 |
| 2024-07-23 | 1.0533元 | 1.5306元 |
| 2024-07-22 | 1.0809元 | 1.5582元 |
| 2024-07-19 | 1.0840元 | 1.5613元 |
| 2024-07-18 | 1.0861元 | 1.5634元 |
| 2024-07-17 | 1.0745元 | 1.5518元 |
| 2024-07-16 | 1.0898元 | 1.5671元 |
| 2024-07-15 | 1.0881元 | 1.5654元 |
| 2024-07-12 | 1.0872元 | 1.5645元 |
| 2024-07-11 | 1.0937元 | 1.5710元 |
| 2024-07-10 | 1.0819元 | 1.5592元 |
| 2024-07-09 | 1.0860元 | 1.5633元 |
| 2024-07-08 | 1.0676元 | 1.5449元 |
| 2024-07-05 | 1.0715元 | 1.5488元 |
| 2024-07-04 | 1.0670元 | 1.5443元 |
| 2024-07-03 | 1.0660元 | 1.5433元 |
| 2024-07-02 | 1.0763元 | 1.5536元 |
| 2024-07-01 | 1.0946元 | 1.5719元 |
| 2024-06-28 | 1.0847元 | 1.5620元 |
| 2024-06-27 | 1.0650元 | 1.5423元 |
| 2024-06-26 | 1.0824元 | 1.5597元 |
| 2024-06-25 | 1.0753元 | 1.5526元 |
| 2024-06-24 | 1.0784元 | 1.5557元 |
