鹏华策略回报混合 (004986.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2563元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华策略回报混合(004986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 287.81万元 | 1.20% | 47.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 441.75万元 | 1.20% | 73.63万元 | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 219.28万元 | 1.50% | 36.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 507.01万元 | 1.50% | 84.50万元 | 0.25% |
