诺德新享 (004987.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3401元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率473.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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诺德新享(004987) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,660.07万 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 4,660.07万 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 367.51万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 190.32万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.31%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,650.99万 | 69.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 764.11万 | 14.64% |
| 制造业 | 244.98万 | 4.69% |
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