诺德新享 (004987.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4311元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率821.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德新享(004987) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,702.37万 | 72.35% |
| (其中) 股票 | 4,702.37万 | 72.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,706.10万 | 26.25% |
| 3 | 其他资产 | 91.23万 | 1.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.35%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,756.65万 | 42.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,754.96万 | 27.00% |
| 制造业 | 190.76万 | 2.93% |
加载中......
