诺德新享 (004987.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3401元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率473.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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诺德新享(004987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.21万元 | 0.60% | 2.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 36.37万元 | 0.60% | 6.06万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.55万元 | 0.60% | 3.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 49.55万元 | 0.60% | 8.26万元 | 0.10% |
