诺德新享 (004987.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4311元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率821.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% |
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诺德新享(004987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4311元 | 1.8611元 |
| 2024-07-25 | 1.4252元 | 1.8552元 |
| 2024-07-24 | 1.4454元 | 1.8754元 |
| 2024-07-23 | 1.4331元 | 1.8631元 |
| 2024-07-22 | 1.4563元 | 1.8863元 |
| 2024-07-19 | 1.4749元 | 1.9049元 |
| 2024-07-18 | 1.4794元 | 1.9094元 |
| 2024-07-17 | 1.4671元 | 1.8971元 |
| 2024-07-16 | 1.5075元 | 1.9375元 |
| 2024-07-15 | 1.5064元 | 1.9364元 |
| 2024-07-12 | 1.4848元 | 1.9148元 |
| 2024-07-11 | 1.5146元 | 1.9446元 |
| 2024-07-10 | 1.5154元 | 1.9454元 |
| 2024-07-09 | 1.5680元 | 1.9980元 |
| 2024-07-08 | 1.5582元 | 1.9882元 |
| 2024-07-05 | 1.5516元 | 1.9816元 |
| 2024-07-04 | 1.5606元 | 1.9906元 |
| 2024-07-03 | 1.5667元 | 1.9967元 |
| 2024-07-02 | 1.5844元 | 2.0144元 |
| 2024-07-01 | 1.5811元 | 2.0111元 |
| 2024-06-28 | 1.5386元 | 1.9686元 |
| 2024-06-27 | 1.5145元 | 1.9445元 |
| 2024-06-26 | 1.5220元 | 1.9520元 |
| 2024-06-25 | 1.5286元 | 1.9586元 |
| 2024-06-24 | 1.5325元 | 1.9625元 |
| 2024-06-21 | 1.5448元 | 1.9748元 |
| 2024-06-20 | 1.5524元 | 1.9824元 |
| 2024-06-19 | 1.5403元 | 1.9703元 |
| 2024-06-18 | 1.5422元 | 1.9722元 |
| 2024-06-17 | 1.5414元 | 1.9714元 |
| 2024-06-14 | 1.5700元 | 2.0000元 |
| 2024-06-13 | 1.5863元 | 2.0163元 |
| 2024-06-12 | 1.5980元 | 2.0280元 |
| 2024-06-11 | 1.5527元 | 1.9827元 |
| 2024-06-07 | 1.5790元 | 2.0090元 |
| 2024-06-06 | 1.5677元 | 1.9977元 |
| 2024-06-05 | 1.5422元 | 1.9722元 |
| 2024-06-04 | 1.5577元 | 1.9877元 |
| 2024-06-03 | 1.5663元 | 1.9963元 |
| 2024-05-31 | 1.5655元 | 1.9955元 |
| 2024-05-30 | 1.5609元 | 1.9909元 |
| 2024-05-29 | 1.5943元 | 2.0243元 |
| 2024-05-28 | 1.5717元 | 2.0017元 |
| 2024-05-27 | 1.5690元 | 1.9990元 |
| 2024-05-24 | 1.5363元 | 1.9663元 |
| 2024-05-23 | 1.5376元 | 1.9676元 |
| 2024-05-22 | 1.5589元 | 1.9889元 |
| 2024-05-21 | 1.5565元 | 1.9865元 |
| 2024-05-20 | 1.5531元 | 1.9831元 |
| 2024-05-17 | 1.5009元 | 1.9309元 |
