诺德新享 (004987.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3401元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率473.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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诺德新享(004987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3401元 | 1.7701元 |
| 2024-12-19 | 1.3642元 | 1.7942元 |
| 2024-12-18 | 1.3833元 | 1.8133元 |
| 2024-12-17 | 1.3765元 | 1.8065元 |
| 2024-12-16 | 1.3789元 | 1.8089元 |
| 2024-12-13 | 1.3636元 | 1.7936元 |
| 2024-12-12 | 1.3872元 | 1.8172元 |
| 2024-12-11 | 1.3892元 | 1.8192元 |
| 2024-12-10 | 1.3729元 | 1.8029元 |
| 2024-12-09 | 1.3825元 | 1.8125元 |
| 2024-12-06 | 1.3796元 | 1.8096元 |
| 2024-12-05 | 1.3714元 | 1.8014元 |
| 2024-12-04 | 1.3767元 | 1.8067元 |
| 2024-12-03 | 1.3534元 | 1.7834元 |
| 2024-12-02 | 1.3345元 | 1.7645元 |
| 2024-11-29 | 1.3307元 | 1.7607元 |
| 2024-11-28 | 1.3222元 | 1.7522元 |
| 2024-11-27 | 1.3380元 | 1.7680元 |
| 2024-11-26 | 1.3274元 | 1.7574元 |
| 2024-11-25 | 1.3311元 | 1.7611元 |
| 2024-11-22 | 1.3324元 | 1.7624元 |
| 2024-11-21 | 1.3709元 | 1.8009元 |
| 2024-11-20 | 1.3692元 | 1.7992元 |
| 2024-11-19 | 1.3642元 | 1.7942元 |
| 2024-11-18 | 1.3749元 | 1.8049元 |
| 2024-11-15 | 1.3676元 | 1.7976元 |
| 2024-11-14 | 1.3634元 | 1.7934元 |
| 2024-11-13 | 1.3802元 | 1.8102元 |
| 2024-11-12 | 1.3821元 | 1.8121元 |
| 2024-11-11 | 1.3950元 | 1.8250元 |
| 2024-11-08 | 1.4137元 | 1.8437元 |
| 2024-11-07 | 1.4293元 | 1.8593元 |
| 2024-11-06 | 1.3977元 | 1.8277元 |
| 2024-11-05 | 1.4134元 | 1.8434元 |
| 2024-11-04 | 1.4064元 | 1.8364元 |
| 2024-11-01 | 1.3954元 | 1.8254元 |
| 2024-10-31 | 1.3814元 | 1.8114元 |
| 2024-10-30 | 1.3839元 | 1.8139元 |
| 2024-10-29 | 1.3959元 | 1.8259元 |
| 2024-10-28 | 1.4311元 | 1.8611元 |
| 2024-10-25 | 1.4133元 | 1.8433元 |
| 2024-10-24 | 1.4169元 | 1.8469元 |
| 2024-10-23 | 1.4231元 | 1.8531元 |
| 2024-10-22 | 1.4240元 | 1.8540元 |
| 2024-10-21 | 1.4158元 | 1.8458元 |
| 2024-10-18 | 1.4185元 | 1.8485元 |
| 2024-10-17 | 1.4017元 | 1.8317元 |
| 2024-10-16 | 1.4163元 | 1.8463元 |
| 2024-10-15 | 1.4196元 | 1.8496元 |
| 2024-10-14 | 1.4611元 | 1.8911元 |
