诺德新享 (004987.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3401元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率473.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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诺德新享(004987) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 5,023.58万 | 3,301.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 5,138.03万 | 3,339.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,680.04万 | 3,274.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 4,672.06万 | 3,495.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,230.76万 | 3,566.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5,345.52万 | 3,631.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 7,127.08万 | 3,857.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 8,452.61万 | 4,915.45万元 | -- |
