中欧可转债债券C (004994.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0799元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券A | ||||
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中欧可转债债券C(004994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.44亿 | 98.72% |
| (其中) 债券 | 16.44亿 | 98.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,094.65万 | 1.26% |
| 3 | 其他资产 | 36.39万 | 0.02% |
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