中欧可转债债券C (004994.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券A | ||||
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中欧可转债债券C(004994) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 5.79亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3.39亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.23亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 8.18亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 5.97亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 5.65亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 7.91亿 | 5.87亿元 | -- |
