中欧可转债债券C (004994.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券A | ||||
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中欧可转债债券C(004994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 548.96万元 | 1.00% | 109.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,508.20万元 | 1.00% | 301.64万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 735.13万元 | 1.00% | 147.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,189.95万元 | 1.00% | 237.99万元 | 0.20% |
