广发品牌消费股票A (004995.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2100元基金经理孙迪 、 陈樱子管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率630.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发品牌消费股票C | ||||
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广发品牌消费股票A(004995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 137.00万元 | 1.20% | 22.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 320.88万元 | 1.20% | 53.48万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 182.95万元 | 1.50% | 30.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 409.13万元 | 1.50% | 68.19万元 | 0.25% |
