广发品牌消费股票A (004995.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2284元基金经理孙迪 、 陈樱子管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率630.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发品牌消费股票C | ||||
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广发品牌消费股票A(004995) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.33亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.28亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.50亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.85亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 1.93亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 2.21亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 2.02亿 | 1.37亿元 | -- |
