广发品牌消费股票A (004995.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2284元基金经理孙迪 、 陈樱子管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率630.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发品牌消费股票C | ||||
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广发品牌消费股票A(004995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-12-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-12-19 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-12-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-12-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-12-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-12-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-12-11 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-12-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-12-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-12-05 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-12-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-12-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-29 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-11-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-25 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-11-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-11-20 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-11-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-11-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-11-14 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-11-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-12 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-11-11 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-07 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-11-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-11-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-01 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-10-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-29 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-10-28 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-10-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-10-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-10-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-22 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-10-21 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-10-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-10-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-10-16 | 1.1891元 | 1.1891元 |
