广发恒生中型股指数C (004996.jj)恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8194元持有人户数1,143.00基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数（LOF）A 、 广发恒生中型股指数（LOF）E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生中型股指数C(004996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-09-27 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-09-26 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-09-25 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-09-24 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-09-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-09-20 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-19 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-09-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-09-13 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-09-12 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-09-11 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-09-10 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-09-09 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-09-06 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-09-05 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-09-04 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-09-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-09-02 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-08-30 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-08-29 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-28 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-27 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-26 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-23 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-22 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-21 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-08-20 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-19 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-08-16 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-08-15 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-08-14 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-08-13 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-12 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-08-09 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-08 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-08-07 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-08-06 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-05 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-02 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-08-01 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-31 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-30 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-29 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-26 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-25 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-23 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-22 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-19 | 0.7132元 | 0.7132元 |
