广发高端制造股票A (004997.jj)广发基金管理有限公司持有人户数49.91万 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3352元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票C | ||||
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广发高端制造股票A(004997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77.12亿 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 77.12亿 | 92.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.98亿 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 3.98亿 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 2,998.67万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.12亿 | 92.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.82万 | 0.00% |
| 金融业 | 3.86万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 758.00 | 0.00% |
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