广发高端制造股票A (004997.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2787元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票C | ||||
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广发高端制造股票A(004997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 50.46亿 | 43.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.54亿 | 44.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 68.27亿 | 44.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.49亿 | 46.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.24元 | 107.33亿 | 48.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.35元 | 113.87亿 | 48.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.58元 | 121.90亿 | 47.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.76元 | 130.02亿 | 47.09亿元 | -- |
