广发高端制造股票A (004997.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2787元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票C | ||||
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广发高端制造股票A(004997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-07-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-07-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-22 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-07-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-07-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-07-17 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-16 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-07-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-07-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-07-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-01 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-06-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-06-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-06-19 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-06-18 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-06-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-06-14 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-06-13 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-06-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-06-11 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-06-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-06 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-06-05 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-06-04 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-06-03 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-05-31 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-05-30 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-05-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-05-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-05-27 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-05-24 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-05-23 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-05-22 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-05-21 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-05-20 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-05-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
