广发高端制造股票A (004997.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5282元持有人户数49.91万基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票C | ||||
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广发高端制造股票A(004997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-09-27 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-09-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-09-25 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-09-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-09-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-09-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-09-19 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-09-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-09-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-09-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-09-11 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-09-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-09-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-09-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-09-05 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-09-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-09-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-09-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-08-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-08-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-08-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-08-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-08-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-08-23 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-08-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-08-21 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-08-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-08-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-08-15 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-08-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-08-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-08-12 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-08-09 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-08-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-08-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-08-06 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-08-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-08-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-08-01 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-07-31 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-07-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-07-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-07-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-07-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-07-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-22 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-07-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
