广发高端制造股票A (004997.jj)广发基金管理有限公司持有人户数49.91万 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3352元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票C | ||||
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广发高端制造股票A(004997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-12-20 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-12-19 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-12-18 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-12-17 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-12-16 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-12-13 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-12-12 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-12-11 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-12-10 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-12-09 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-12-06 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-12-05 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-12-04 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-12-03 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-12-02 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-11-29 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-11-28 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-11-27 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2024-11-26 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-11-25 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-11-22 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-11-21 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-11-20 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-11-19 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-11-18 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-11-15 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-11-14 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-11-13 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-11-12 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2024-11-11 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2024-11-08 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-11-07 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-11-06 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-11-05 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-11-04 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-11-01 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-10-31 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2024-10-30 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-10-29 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-10-28 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-10-25 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-10-24 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-10-23 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-10-22 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-10-21 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-10-18 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-10-17 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-10-16 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-10-15 | 1.4417元 | 1.4417元 |
