长信全球债券（QDII）人民币份额 (004998.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2300元基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率3.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金长信全球债券（QDII）美元份额 | ||||
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长信全球债券（QDII）人民币份额(004998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-19 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-12-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-12-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-12-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-12-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-12-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-12-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-12-05 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-12-04 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-12-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-12-02 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-28 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-11-25 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-11-21 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-11-19 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-11-18 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-11-15 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-13 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-11-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-11-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-08 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-06 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-11-04 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-11-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-10-31 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-10-30 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-29 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-10-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-10-25 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-24 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-10-23 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-10-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-10-21 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-10-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-10-17 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-10-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-10-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-10-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-10-11 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-10-10 | 1.2302元 | 1.2302元 |
