长信全球债券（QDII） (004998.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2114元基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率3.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长信全球债券（QDII）美元份额 | ||||
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长信全球债券（QDII）(004998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-07-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-19 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-07-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-07-15 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-07-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-07-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-07-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-07-05 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-07-04 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-07-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-06-28 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-06-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-06-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-06-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-06-19 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-06-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-06-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-06-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-06-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-06-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-06-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-05-31 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-05-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-05-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-05-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-05-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-05-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-05-23 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-05-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-05-21 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-05-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-05-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-05-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
