交银品质升级混合A (005004.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2983元基金经理韩威俊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率108.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金交银品质升级混合C | ||||
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交银品质升级混合A(005004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.46亿 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 6.46亿 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,098.43万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 79.25万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.20亿 | 75.53% |
| 卫生和社会工作 | 8,763.19万 | 12.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,918.03万 | 4.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968.00万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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