交银品质升级混合A (005004.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3.81万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5593元基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金交银品质升级混合C | ||||
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交银品质升级混合A(005004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 507.67万元 | 1.50% | 84.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,264.65万元 | 1.50% | 544.11万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,343.75万元 | 1.50% | 390.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,429.46万元 | 1.50% | 571.58万元 | 0.25% |
