交银品质升级混合A (005004.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2983元基金经理韩威俊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率108.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金交银品质升级混合C | ||||
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交银品质升级混合A(005004) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 4.81亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.26亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 7.46亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.78亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 12.75亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 21.41亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.08元 | 27.31亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 18.93亿 | 9.66亿元 | -- |
