交银品质升级混合A (005004.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2983元基金经理韩威俊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率108.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金交银品质升级混合C | ||||
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交银品质升级混合A(005004) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银品质升级混合 | |
| 基金主代码 | 005004 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-02-08 | |
| 总份额 | 4.96亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下，聚焦居民生活品质升级的方向和趋势，通过把握消费成长领域的投资机会，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银品质升级混合A | 交银品质升级混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005004 | 013882 |
| 子基金份额 | 3.42亿 份 (2024-06-30) | 1.54亿 份 (2024-06-30) |
