中金瑞安混合发起C (005006.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2642元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起A | ||||
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,319.27万 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 1,319.27万 | 86.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.78万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 47.48万 | 3.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 852.01万 | 55.96% |
| 金融业 | 238.38万 | 15.66% |
| 租赁和商务服务业 | 62.50万 | 4.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.17万 | 3.95% |
| 采矿业 | 53.33万 | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.30万 | 2.52% |
| 房地产业 | 14.59万 | 0.96% |
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