中金瑞安混合发起C (005006.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2642元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起A | ||||
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中金瑞安混合发起C(005006) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 561.83万 | 415.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 583.01万 | 424.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 567.08万 | 441.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 607.20万 | 444.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 834.42万 | 573.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 1,034.96万 | 667.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 737.08万 | 496.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 397.50万 | 269.60万元 | -- |
