中金瑞安混合发起C (005006.jj)中金基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4877元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起A | ||||
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-12-25 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-12-24 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-12-23 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-12-20 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-12-19 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-12-18 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-12-17 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-12-16 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-12-13 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-12-12 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2024-12-11 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-12-10 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-12-09 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-12-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-12-05 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-12-04 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-12-03 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-12-02 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-11-29 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-11-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-11-27 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-11-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-25 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-11-22 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-11-21 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-11-20 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-19 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-11-18 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-11-15 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-11-14 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-11-13 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-11-12 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-11-11 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-11-08 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-11-07 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-11-06 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-11-05 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-11-04 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-11-01 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-10-31 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-10-30 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-10-29 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-10-28 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-10-25 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-10-24 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-10-23 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2024-10-22 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-10-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-10-18 | 1.4778元 | 1.4778元 |
