中金瑞安混合发起C (005006.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2642元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起A | ||||
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-08-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-08-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-08-27 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-08-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-08-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-08-21 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-08-20 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-08-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-08-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-08-14 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-08-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-08-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-08-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-08-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-08-06 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-08-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-08-02 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-08-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-07-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-07-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-07-26 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-07-25 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-07-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-22 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-07-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-07-17 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-07-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-07-15 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-07-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-07-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-07-10 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-07-09 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-07-08 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-07-05 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-07-04 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-03 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-07-02 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-07-01 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-06-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-06-27 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-06-26 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-06-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-06-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |
