中金瑞安混合发起C (005006.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5317元持有人户数117.00基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起A | ||||
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-09-27 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-09-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-09-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-09-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-09-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-09-20 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-09-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-09-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-09-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-09-12 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-09-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-09-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-09-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-09-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-09-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-09-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-09-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-09-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-08-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-08-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-08-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-08-27 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-08-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-08-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-08-21 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-08-20 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-08-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-08-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-08-14 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-08-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-08-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-08-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-08-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-08-06 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-08-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-08-02 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-08-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-07-31 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-07-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-07-26 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-07-25 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-07-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-22 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-07-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
