东方红汇阳债券Z (005008.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,406.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1188元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇阳债券A 、 东方红汇阳债券C | ||||
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东方红汇阳债券Z(005008) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 1,832.86万 | 18.33万元 | 0.89% | -- |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.005 元 | 1,832.86万 | 9.16万元 | 0.44% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.01 元 | 2,613.41万 | 26.13万元 | 0.91% | 2.72% |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.01 元 | 2,949.64万 | 29.50万元 | 0.90% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.01 元 | 3,367.17万 | 33.67万元 | 0.91% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.01 元 | 3,594.92万 | 35.95万元 | 0.91% | 3.60% |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.01 元 | 4,521.04万 | 45.21万元 | 0.91% | |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.01 元 | 5,346.59万 | 53.47万元 | 0.90% | |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.01 元 | 5,958.61万 | 59.59万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
