东方红汇阳债券Z (005008.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,406.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1188元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇阳债券A 、 东方红汇阳债券C | ||||
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东方红汇阳债券Z(005008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,418.27万元 | 0.70% | 405.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,693.62万元 | 0.70% | 1,055.32万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,457.67万元 | 0.70% | 416.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,169.40万元 | 0.70% | 905.54万元 | 0.20% |
