东方红汇阳债券Z (005008.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,406.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1188元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇阳债券A 、 东方红汇阳债券C | ||||
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东方红汇阳债券Z(005008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1188元 | 1.4038元 |
| 2024-12-19 | 1.1293元 | 1.4043元 |
| 2024-12-18 | 1.1302元 | 1.4052元 |
| 2024-12-17 | 1.1293元 | 1.4043元 |
| 2024-12-16 | 1.1303元 | 1.4053元 |
| 2024-12-13 | 1.1318元 | 1.4068元 |
| 2024-12-12 | 1.1356元 | 1.4106元 |
| 2024-12-11 | 1.1340元 | 1.4090元 |
| 2024-12-10 | 1.1326元 | 1.4076元 |
| 2024-12-09 | 1.1290元 | 1.4040元 |
| 2024-12-06 | 1.1280元 | 1.4030元 |
| 2024-12-05 | 1.1249元 | 1.3999元 |
| 2024-12-04 | 1.1244元 | 1.3994元 |
| 2024-12-03 | 1.1252元 | 1.4002元 |
| 2024-12-02 | 1.1247元 | 1.3997元 |
| 2024-11-29 | 1.1217元 | 1.3967元 |
| 2024-11-28 | 1.1175元 | 1.3925元 |
| 2024-11-27 | 1.1201元 | 1.3951元 |
| 2024-11-26 | 1.1157元 | 1.3907元 |
| 2024-11-25 | 1.1170元 | 1.3920元 |
| 2024-11-22 | 1.1183元 | 1.3933元 |
| 2024-11-21 | 1.1243元 | 1.3993元 |
| 2024-11-20 | 1.1237元 | 1.3987元 |
| 2024-11-19 | 1.1222元 | 1.3972元 |
| 2024-11-18 | 1.1196元 | 1.3946元 |
| 2024-11-15 | 1.1222元 | 1.3972元 |
| 2024-11-14 | 1.1257元 | 1.4007元 |
| 2024-11-13 | 1.1292元 | 1.4042元 |
| 2024-11-12 | 1.1265元 | 1.4015元 |
| 2024-11-11 | 1.1283元 | 1.4033元 |
| 2024-11-08 | 1.1262元 | 1.4012元 |
| 2024-11-07 | 1.1266元 | 1.4016元 |
| 2024-11-06 | 1.1219元 | 1.3969元 |
| 2024-11-05 | 1.1220元 | 1.3970元 |
| 2024-11-04 | 1.1172元 | 1.3922元 |
| 2024-11-01 | 1.1141元 | 1.3891元 |
| 2024-10-31 | 1.1139元 | 1.3889元 |
| 2024-10-30 | 1.1154元 | 1.3904元 |
| 2024-10-29 | 1.1176元 | 1.3926元 |
| 2024-10-28 | 1.1264元 | 1.3964元 |
| 2024-10-25 | 1.1252元 | 1.3952元 |
| 2024-10-24 | 1.1231元 | 1.3931元 |
| 2024-10-23 | 1.1256元 | 1.3956元 |
| 2024-10-22 | 1.1260元 | 1.3960元 |
| 2024-10-21 | 1.1251元 | 1.3951元 |
| 2024-10-18 | 1.1239元 | 1.3939元 |
| 2024-10-17 | 1.1151元 | 1.3851元 |
| 2024-10-16 | 1.1171元 | 1.3871元 |
| 2024-10-15 | 1.1176元 | 1.3876元 |
| 2024-10-14 | 1.1229元 | 1.3929元 |
