东方红汇阳债券Z(005008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0815元 | 1.3515元 |
| 2024-07-29 | 1.0824元 | 1.3524元 |
| 2024-07-26 | 1.0838元 | 1.3538元 |
| 2024-07-25 | 1.0822元 | 1.3522元 |
| 2024-07-24 | 1.0832元 | 1.3532元 |
| 2024-07-23 | 1.0863元 | 1.3563元 |
| 2024-07-22 | 1.0922元 | 1.3622元 |
| 2024-07-19 | 1.0930元 | 1.3630元 |
| 2024-07-18 | 1.0922元 | 1.3622元 |
| 2024-07-17 | 1.0905元 | 1.3605元 |
| 2024-07-16 | 1.0916元 | 1.3616元 |
| 2024-07-15 | 1.0902元 | 1.3602元 |
| 2024-07-12 | 1.0907元 | 1.3607元 |
| 2024-07-11 | 1.0902元 | 1.3602元 |
| 2024-07-10 | 1.0874元 | 1.3574元 |
| 2024-07-09 | 1.0886元 | 1.3586元 |
| 2024-07-08 | 1.0871元 | 1.3571元 |
| 2024-07-05 | 1.0899元 | 1.3599元 |
| 2024-07-04 | 1.0907元 | 1.3607元 |
| 2024-07-03 | 1.0925元 | 1.3625元 |
| 2024-07-02 | 1.0929元 | 1.3629元 |
| 2024-07-01 | 1.0944元 | 1.3644元 |
| 2024-06-28 | 1.0940元 | 1.3640元 |
| 2024-06-27 | 1.0933元 | 1.3633元 |
| 2024-06-26 | 1.0953元 | 1.3653元 |
| 2024-06-25 | 1.0938元 | 1.3638元 |
| 2024-06-24 | 1.0956元 | 1.3656元 |
| 2024-06-21 | 1.0973元 | 1.3673元 |
| 2024-06-20 | 1.0973元 | 1.3673元 |
| 2024-06-19 | 1.0984元 | 1.3684元 |
| 2024-06-18 | 1.1002元 | 1.3702元 |
| 2024-06-17 | 1.0989元 | 1.3689元 |
| 2024-06-14 | 1.0995元 | 1.3695元 |
| 2024-06-13 | 1.0989元 | 1.3689元 |
| 2024-06-12 | 1.0997元 | 1.3697元 |
| 2024-06-11 | 1.0992元 | 1.3692元 |
| 2024-06-07 | 1.1002元 | 1.3702元 |
| 2024-06-06 | 1.1016元 | 1.3716元 |
| 2024-06-05 | 1.1017元 | 1.3717元 |
| 2024-06-04 | 1.1041元 | 1.3741元 |
| 2024-06-03 | 1.1019元 | 1.3719元 |
| 2024-05-31 | 1.1017元 | 1.3717元 |
| 2024-05-30 | 1.1022元 | 1.3722元 |
| 2024-05-29 | 1.1034元 | 1.3734元 |
| 2024-05-28 | 1.1030元 | 1.3730元 |
| 2024-05-27 | 1.1050元 | 1.3750元 |
| 2024-05-24 | 1.1029元 | 1.3729元 |
| 2024-05-23 | 1.1051元 | 1.3751元 |
| 2024-05-22 | 1.1072元 | 1.3772元 |
| 2024-05-21 | 1.1073元 | 1.3773元 |
