国投瑞银和泰6个月债券 (005019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理王侃 、 李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0.0442 元 | 30.10亿 | 1.33亿元 | 4.19% | 4.19% |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.02 元 | 30.10亿 | 6,020.51万元 | 1.93% | 4.15% |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.0233 元 | 30.10亿 | 7,013.69万元 | 2.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
