国投瑞银和泰6个月债券 (005019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理王侃 、 李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 411.11万元 | 0.30% | 137.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 938.59万元 | 0.30% | 312.86万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 462.20万元 | 0.40% | 154.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 928.28万元 | 0.30% | 309.43万元 | 0.10% |
