国投瑞银和泰6个月债券 (005019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理王侃 、 李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.63亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.50亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.13亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.43亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.50亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 31.38亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 31.05亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 30.87亿 | 30.10亿元 | -- |
