国投瑞银和泰6个月债券 (005019.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0407元 | 1.2686元 |
| 2024-07-25 | 1.0404元 | 1.2683元 |
| 2024-07-24 | 1.0396元 | 1.2675元 |
| 2024-07-23 | 1.0396元 | 1.2675元 |
| 2024-07-22 | 1.0387元 | 1.2666元 |
| 2024-07-19 | 1.0374元 | 1.2653元 |
| 2024-07-18 | 1.0371元 | 1.2650元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.2652元 |
| 2024-07-16 | 1.0372元 | 1.2651元 |
| 2024-07-15 | 1.0370元 | 1.2649元 |
| 2024-07-12 | 1.0364元 | 1.2643元 |
| 2024-07-11 | 1.0360元 | 1.2639元 |
| 2024-07-10 | 1.0356元 | 1.2635元 |
| 2024-07-09 | 1.0355元 | 1.2634元 |
| 2024-07-08 | 1.0343元 | 1.2622元 |
| 2024-07-05 | 1.0355元 | 1.2634元 |
| 2024-07-04 | 1.0365元 | 1.2644元 |
| 2024-07-03 | 1.0367元 | 1.2646元 |
| 2024-07-02 | 1.0362元 | 1.2641元 |
| 2024-07-01 | 1.0351元 | 1.2630元 |
| 2024-06-28 | 1.0367元 | 1.2646元 |
| 2024-06-27 | 1.0366元 | 1.2645元 |
| 2024-06-26 | 1.0361元 | 1.2640元 |
| 2024-06-25 | 1.0358元 | 1.2637元 |
| 2024-06-24 | 1.0354元 | 1.2633元 |
| 2024-06-21 | 1.0350元 | 1.2629元 |
| 2024-06-20 | 1.0352元 | 1.2631元 |
| 2024-06-19 | 1.0353元 | 1.2632元 |
| 2024-06-18 | 1.0345元 | 1.2624元 |
| 2024-06-17 | 1.0342元 | 1.2621元 |
| 2024-06-14 | 1.0341元 | 1.2620元 |
| 2024-06-13 | 1.0337元 | 1.2616元 |
| 2024-06-12 | 1.0336元 | 1.2615元 |
| 2024-06-11 | 1.0337元 | 1.2616元 |
| 2024-06-07 | 1.0331元 | 1.2610元 |
| 2024-06-06 | 1.0330元 | 1.2609元 |
| 2024-06-05 | 1.0328元 | 1.2607元 |
| 2024-06-04 | 1.0321元 | 1.2600元 |
| 2024-06-03 | 1.0318元 | 1.2597元 |
| 2024-05-31 | 1.0312元 | 1.2591元 |
| 2024-05-30 | 1.0313元 | 1.2592元 |
| 2024-05-29 | 1.0312元 | 1.2591元 |
| 2024-05-28 | 1.0311元 | 1.2590元 |
| 2024-05-27 | 1.0308元 | 1.2587元 |
| 2024-05-24 | 1.0307元 | 1.2586元 |
| 2024-05-23 | 1.0307元 | 1.2586元 |
| 2024-05-22 | 1.0304元 | 1.2583元 |
| 2024-05-21 | 1.0301元 | 1.2580元 |
| 2024-05-20 | 1.0302元 | 1.2581元 |
| 2024-05-17 | 1.0302元 | 1.2581元 |
