国投瑞银和泰6个月债券 (005019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理王侃 、 李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0638元 | 1.2917元 |
| 2024-12-20 | 1.0633元 | 1.2912元 |
| 2024-12-19 | 1.0617元 | 1.2896元 |
| 2024-12-18 | 1.0613元 | 1.2892元 |
| 2024-12-17 | 1.0620元 | 1.2899元 |
| 2024-12-16 | 1.0623元 | 1.2902元 |
| 2024-12-13 | 1.0607元 | 1.2886元 |
| 2024-12-12 | 1.0592元 | 1.2871元 |
| 2024-12-11 | 1.0587元 | 1.2866元 |
| 2024-12-10 | 1.0582元 | 1.2861元 |
| 2024-12-09 | 1.0558元 | 1.2837元 |
| 2024-12-06 | 1.0546元 | 1.2825元 |
| 2024-12-05 | 1.0548元 | 1.2827元 |
| 2024-12-04 | 1.0545元 | 1.2824元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.2813元 |
| 2024-12-02 | 1.0533元 | 1.2812元 |
| 2024-11-29 | 1.0512元 | 1.2791元 |
| 2024-11-28 | 1.0503元 | 1.2782元 |
| 2024-11-27 | 1.0494元 | 1.2773元 |
| 2024-11-26 | 1.0494元 | 1.2773元 |
| 2024-11-25 | 1.0493元 | 1.2772元 |
| 2024-11-22 | 1.0485元 | 1.2764元 |
| 2024-11-21 | 1.0483元 | 1.2762元 |
| 2024-11-20 | 1.0478元 | 1.2757元 |
| 2024-11-19 | 1.0478元 | 1.2757元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.2753元 |
| 2024-11-15 | 1.0479元 | 1.2758元 |
| 2024-11-14 | 1.0479元 | 1.2758元 |
| 2024-11-13 | 1.0477元 | 1.2756元 |
| 2024-11-12 | 1.0481元 | 1.2760元 |
| 2024-11-11 | 1.0474元 | 1.2753元 |
| 2024-11-08 | 1.0469元 | 1.2748元 |
| 2024-11-07 | 1.0466元 | 1.2745元 |
| 2024-11-06 | 1.0459元 | 1.2738元 |
| 2024-11-05 | 1.0461元 | 1.2740元 |
| 2024-11-04 | 1.0456元 | 1.2735元 |
| 2024-11-01 | 1.0453元 | 1.2732元 |
| 2024-10-31 | 1.0443元 | 1.2722元 |
| 2024-10-30 | 1.0436元 | 1.2715元 |
| 2024-10-29 | 1.0434元 | 1.2713元 |
| 2024-10-28 | 1.0431元 | 1.2710元 |
| 2024-10-25 | 1.0432元 | 1.2711元 |
| 2024-10-24 | 1.0431元 | 1.2710元 |
| 2024-10-23 | 1.0431元 | 1.2710元 |
| 2024-10-22 | 1.0438元 | 1.2717元 |
| 2024-10-21 | 1.0447元 | 1.2726元 |
| 2024-10-18 | 1.0447元 | 1.2726元 |
| 2024-10-17 | 1.0450元 | 1.2729元 |
| 2024-10-16 | 1.0444元 | 1.2723元 |
| 2024-10-15 | 1.0445元 | 1.2724元 |
