交银丰盈收益债券C (005025.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2017-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2936元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰盈收益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银丰盈收益债券C(005025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 322.24万元 | 0.30% | 107.41万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 159.13万元 | 0.30% | 53.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 328.41万元 | 0.30% | 109.47万元 | 0.10% |
