交银丰盈收益债券C (005025.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2017-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2936元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰盈收益债券A | ||||
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交银丰盈收益债券C(005025) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银丰盈收益债券 | |
| 基金主代码 | 519740 | |
| 运作方式 | 契约型，本基金在基金合同生效之日起三年（含三年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作。 | |
| 合同生效日 | 2014-08-11 | |
| 总份额 | 9.73亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。 | |
| 投资策略 | 封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。 | |
| 业绩比较基准 | 封闭期内业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银丰盈收益债券A | 交银丰盈收益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 519740 | 005025 |
| 子基金份额 | 9.69亿 份 (2024-09-30) | 428.00万 份 (2024-09-30) |
