交银丰盈收益债券C(005025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 544.56万 | 425.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 519.31万 | 410.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 505.80万 | 403.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 501.64万 | 403.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 527.44万 | 425.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 510.41万 | 415.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 502.84万 | 413.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 547.44万 | 446.38万元 | -- |
