鹏华研究精选混合 (005028.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4037元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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鹏华研究精选混合(005028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 383.87万元 | 1.20% | 63.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,265.44万元 | 1.20% | 210.91万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 763.20万元 | 1.50% | 127.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,146.28万元 | 1.50% | 357.71万元 | 0.25% |
