鹏华研究精选混合 (005028.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4037元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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鹏华研究精选混合(005028) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 6.95亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.35亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 6.93亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.60亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 8.60亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.06元 | 9.93亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 11.55亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.19元 | 13.86亿 | 6.32亿元 | -- |
