鹏华研究精选混合 (005028.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2.44万 | 成立日期 | 2017-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6624元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
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鹏华研究精选混合(005028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-01-02 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2024-12-31 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-12-30 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2024-12-27 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2024-12-26 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2024-12-25 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2024-12-24 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2024-12-23 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2024-12-20 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2024-12-19 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2024-12-18 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2024-12-17 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2024-12-16 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2024-12-13 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-12-12 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2024-12-11 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2024-12-10 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2024-12-09 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2024-12-06 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2024-12-05 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-12-04 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2024-12-03 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2024-12-02 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-11-29 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2024-11-28 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-11-27 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-11-26 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2024-11-25 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2024-11-22 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2024-11-21 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2024-11-20 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2024-11-19 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2024-11-18 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2024-11-15 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2024-11-14 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2024-11-13 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2024-11-12 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2024-11-11 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2024-11-08 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2024-11-07 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2024-11-06 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2024-11-05 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2024-11-04 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2024-11-01 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2024-10-31 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-10-30 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-10-29 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2024-10-28 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-10-25 | 1.7820元 | 1.7820元 |
