鹏华研究精选混合 (005028.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4037元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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鹏华研究精选混合(005028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-08-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-08-28 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-08-27 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-08-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-08-23 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-08-22 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-08-21 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-20 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-08-19 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-08-16 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-08-15 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-08-14 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-08-13 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-12 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-08-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-08-08 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-08-07 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-08-06 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-08-02 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-08-01 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-07-31 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-07-30 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-07-29 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-07-26 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-07-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-07-24 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-07-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-22 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-07-19 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-07-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-07-17 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-07-16 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-07-15 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-07-12 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-07-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-10 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-07-09 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-07-08 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-07-05 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-07-04 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-07-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-02 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-07-01 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-06-28 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-06-27 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-06-26 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-06-25 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-06-24 | 1.4963元 | 1.4963元 |
