银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0365元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.07亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 6.07亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,840.32万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 291.12万 | 0.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.46亿 | 84.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,083.92万 | 6.30% |
| 采矿业 | 769.05万 | 1.19% |
| 建筑业 | 675.90万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.05万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 168.69万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.30万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 47.47万 | 0.07% |
加载中......
