银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8874元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式A | ||||
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39亿 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 5.39亿 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,673.75万 | 7.98% |
| 3 | 其他资产 | 41.71万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.80亿 | 81.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,543.52万 | 7.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 340.54万 | 0.58% |
| 采矿业 | 259.13万 | 0.44% |
| 建筑业 | 252.35万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.89万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 237.18万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.18万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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