银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0365元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式A | ||||
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.14亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.90亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.27亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.64亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 3.24亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 3.37亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 3.21亿 | 2.28亿元 | -- |
