银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0365元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式A | ||||
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 315.63万元 | 1.00% | 31.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,226.73万元 | 1.00% | 122.67万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 721.36万元 | 1.00% | 72.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,448.13万元 | 1.00% | 144.81万元 | 0.10% |
