鹏扬景兴混合A (005039.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,653.00 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1130元基金经理焦翠 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率37.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景兴混合C | ||||
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鹏扬景兴混合A(005039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1130元 | 1.6310元 |
| 2024-12-19 | 1.1130元 | 1.6310元 |
| 2024-12-18 | 1.1146元 | 1.6326元 |
| 2024-12-17 | 1.1154元 | 1.6334元 |
| 2024-12-16 | 1.1165元 | 1.6345元 |
| 2024-12-13 | 1.1154元 | 1.6334元 |
| 2024-12-12 | 1.1179元 | 1.6359元 |
| 2024-12-11 | 1.1159元 | 1.6339元 |
| 2024-12-10 | 1.1132元 | 1.6312元 |
| 2024-12-09 | 1.1104元 | 1.6284元 |
| 2024-12-06 | 1.1084元 | 1.6264元 |
| 2024-12-05 | 1.1067元 | 1.6247元 |
| 2024-12-04 | 1.1064元 | 1.6244元 |
| 2024-12-03 | 1.1048元 | 1.6228元 |
| 2024-12-02 | 1.1036元 | 1.6216元 |
| 2024-11-29 | 1.1023元 | 1.6203元 |
| 2024-11-28 | 1.1005元 | 1.6185元 |
| 2024-11-27 | 1.1029元 | 1.6209元 |
| 2024-11-26 | 1.0998元 | 1.6178元 |
| 2024-11-25 | 1.0994元 | 1.6174元 |
| 2024-11-22 | 1.0999元 | 1.6179元 |
| 2024-11-21 | 1.1056元 | 1.6236元 |
| 2024-11-20 | 1.1054元 | 1.6234元 |
| 2024-11-19 | 1.1042元 | 1.6222元 |
| 2024-11-18 | 1.1032元 | 1.6212元 |
| 2024-11-15 | 1.1042元 | 1.6222元 |
| 2024-11-14 | 1.1051元 | 1.6231元 |
| 2024-11-13 | 1.1074元 | 1.6254元 |
| 2024-11-12 | 1.1063元 | 1.6243元 |
| 2024-11-11 | 1.1074元 | 1.6254元 |
| 2024-11-08 | 1.1086元 | 1.6266元 |
| 2024-11-07 | 1.1109元 | 1.6289元 |
| 2024-11-06 | 1.1054元 | 1.6234元 |
| 2024-11-05 | 1.1064元 | 1.6244元 |
| 2024-11-04 | 1.1040元 | 1.6220元 |
| 2024-11-01 | 1.1019元 | 1.6199元 |
| 2024-10-31 | 1.1003元 | 1.6183元 |
| 2024-10-30 | 1.1008元 | 1.6188元 |
| 2024-10-29 | 1.1018元 | 1.6198元 |
| 2024-10-28 | 1.1049元 | 1.6229元 |
| 2024-10-25 | 1.1030元 | 1.6210元 |
| 2024-10-24 | 1.1028元 | 1.6208元 |
| 2024-10-23 | 1.1052元 | 1.6232元 |
| 2024-10-22 | 1.1046元 | 1.6226元 |
| 2024-10-21 | 1.1009元 | 1.6189元 |
| 2024-10-18 | 1.1003元 | 1.6183元 |
| 2024-10-17 | 1.0956元 | 1.6136元 |
| 2024-10-16 | 1.0993元 | 1.6173元 |
| 2024-10-15 | 1.1000元 | 1.6180元 |
| 2024-10-14 | 1.1054元 | 1.6234元 |
