南华瑞扬纯债A (005047.jj)南华基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1289元基金经理田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞扬纯债C | ||||
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南华瑞扬纯债A(005047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.85亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 9.85亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 166.39万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 2.32万 | 0.00% |
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